取引管理

取引管理は、見積書、請求書、納品書、領収書といった、日々の営業活動で発生する様々な取引文書を作成・管理する機能です。案件管理や会計機能と密接に連携しており、見積もりから請求、入金確認までをシームレスに繋ぎます。

取引の考え方

Hieronymusにおける「取引」とは、見積書や請求書といった個別の「取引文書」を指します。これらの文書の種類は「取引文書種別設定」で自由にカスタマイズでき、それぞれの種別ごとに明細の有無や会計処理との連携などを設定できます。

取引一覧

左のメインメニューから「顧客管理」>「取引」を選択すると、登録されている取引が一覧で表示されます。

一覧では、取引の種別、相手先、件名、担当者、日付、金額などが確認できます。 画面上部のフィルター機能を使うことで、特定の「種別」や「相手先」で取引を絞り込むことができます。

取引の作成と編集

ワークフロー

取引は、様々な状況から作成できます。

1. 案件から作成: 最も一般的な方法です。「案件管理」画面で案件を登録し、その案件から「取引文書作成」ボタンを押すことで、案件情報を引き継いで取引を作成します。
2. 取引を直接作成: 案件を介さず、直接取引を作成することも可能です。一覧画面の「新規入力」ボタンから開始します。

入力画面

`

1. 種別の選択: まず、作成する取引の「種別」（見積書、請求書など）を選択します。選択した種別の設定に応じて、入力項目が変化します。

`

2. 相手先と案件の選択:

   • 相手先: 「案件管理」と同様に、既存の取引先を選択するか、未登録の相手先情報を直接手入力することができます。
   • 案件: 「案件選択」ボタンを押すと、既存の案件にこの取引を紐付けることができます。案件を選択すると、相手先や件名などの情報が自動で入力されます。逆に、取引を保存した後に「案件作成」ボタンを押して、この取引から新しい案件を立ち上げることも可能です。

3. 明細の入力: 見積もりや請求の内容を、品目、単価、数量といった形で詳細に入力します。金額や消費税は自動で計算されます。

`

4. 保存と書類作成: 「保存」ボタンで取引を登録します。保存後、画面下部に書類作成ボタンが表示されます。

「見積書作成」や「請求書作成」といったボタンをクリックすると、入力内容が反映されたHTMLやPDF形式の帳票を生成・印刷できます。左がHTML形式、右がPDF形式です。都合の良い方を使ってください。

取引の会計計上

請求書など、会計上の売上として計上する必要がある取引の場合、「計上」ボタンが表示されます。このボタンを押すと、取引情報に基づいて自動で証憑が作成されます。これにより、販売活動と会計処理がスムーズに連携します。

計上済みの場合は、

「証憑参照」ボタンとなり、証憑を参照することができます。

取引文書種別設定

取引の種類（見積書、請求書など）は、自由に定義できます。ホーム画面の「取引文書種別」をクリックすると、設定窓が開きます。

ここでは、新しい種別の作成や、既存の種別の設定変更ができます。

• 文書種別名: 「見積書」「請求書」といった、分かりやすい名前を設定します。
• 明細有無: チェックを入れると、その種別の取引で明細行が入力できるようになります。
• 書類有無: 添付ファイル（PDFなど）を必須にするか、任意にするか、あるいは不要にするかを選択します。
• 顧客用: 顧客向けの文書であることを示すフラグです。
• 作成証憑: この取引を「計上」した際に、どの種類の証憑を自動で作成するかを設定します。